سیستم دریافت و پرداخت

نرم‌افزار دریافت و پرداخت، زیر مجموعه سیستم خزانه‌داری، با شکلی ساده بوده و بسیار پرکاربرد است، بطوری‌که حجم بسیاری از اسناد حسابداری بصورت اتوماتیک، توسط این سیستم صادر می‌‌شود.

 امکانات

•           زیر سیستم چاپ چک و کنترل وضعیت برگه چک‌ها، با انواع فرمت‌ها، با امکان اضافه کردن فرمت جدید روی تصویر چک.

•           زیر سیستم تنخواه‌داری.

•       قابلیت تعریف تعامل، با طرف حساب‌ها یا ارزش‌گذاری طرف حساب‌ها در کنار قابلیت کنترل اعتبار.

•       تفکیک مراحل صدور سند خزانه، قطعی کردن اسناد در خزانه، عامل‌گذاری اتوماتیک و صدور سند.

•       حسابداری جمعی.

•       واگذاری جمعی چک، به بانک و چاپ برگه واگذاری.

•       مغایرت‌گیری بانکی با قابلیت دریافت فایل گردش حساب از بانک، یا از اینترنت به شکل فایل متنی یا excel

•       قابلیت صدور جمعی  و فشرده شده اسناد خزانه، روی حسابداری، جهت جلوگیری از حجم اسناد در حسابداری.

•       تعریف عوامل گردش نقدینگی و گزارشات گردش نقدینگی.

•       گزارش برآورد وضعیت بانک و همچنین امکان انتقال و تامین موجودی بین بانک‌ها و تنخواه‌گردان و صندوق‌ها و … .

•       هشدار زمان وصول چک‌ها و کسری بانک و … .

مزایا

•       پوشش کامل نیازهای واحد خزانه.

•       چاپ چک در کنار مراودات مربوط به چک پرداختنی.

•       فرم صدور جمعی برای عملیات متعدد، شبیه به باجه دریافت.

•       اتصال دریافت و پرداخت، با ماهیت زیر سیستم، در قالب حسابداری سه بعدی مثل دریافت، بابت فاکتور یا … .

•       مدیریت و کنترل اسناد دریافتنی.

•       مدیریت و کنترل اسناد پرداختنی.

•       ارتباط با زیر سیستم حسابداری و همچنین صدور خودکار اسناد حسابداری.

•       ارتباط با زیر سیستم اطلاع‌رسانی.

•       کاهش اسناد برگشتی با توجه به ارتباط یکپارچه با ماژول اطلاع‌رسانی.

•       چاپ و پاراف چک با قابلیت معرفی انواع برگ چک، برای هر بانک و تنظیمات چاپ.

•       مدیریت اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی.

•       قابلیت تعریف انواع صندوق‌ها، بانک‌ها، شعب، حساب‌های بانکی و تنخواه‌ها.

•       قابلیت دریافت و پرداخت وجوه نقد، حواله، چک، اسناد، کارت به کارت، کارتخوان، سفته، اوراق بهادار یا دیگر اشیاء قیمتی، به طور همزمان در یک فیش واحد.

•       پیوست نمودن اسناد و فایل‌های مورد نیاز به هر فیش دریافت و پرداخت.

•       نمایش اقلام باز اسناد دریافتنی، در جریان وصول، وصول نشده، برگشتی‌ها، واگذارشده‌ها و نقد شده‌ها.

•       مدیریت انواع وضعیت اسناد دریافتنی، نزد صندوق در جریان وصول و همچنین  وصول شده.

•       مدیریت انواع وضعیت اسناد پرداختنی پرداخت شده، پاس شده، عودتی و … .

•       قابلیت راس‌گیری اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی، بصورت مجزا، برای هر گروه از اسناد و فیش‌ها.

•       قابلیت معرفی حساب‌های بانکی متعدد و نگهداری شماره کارت، صاحبان امضا، دستگاه‌های پوز و … .

•       قابلیت تنظیم کدینگ خاص حسابداری، بصورت کلی و اختصاصی، برای هر حساب بانکی، صندوق و … .

•       مدیریت اسناد تضمینی، دریافتی و پرداختی، با امکان عودت و وصول.

•       نگهداری سابقه و تاریخچه کامل اسناد و چک‌های دریافتی و پرداختی.

•       قابلیت منظور نمودن فیش در چند حساب مختلف.

•       مغایرت‌گیری بانکی اتوماتیک و دستی به همراه وارد کردن فایل اکسل صورت‌حساب بانک‌ها به‌ صورت خودکار.

•       صدور فیش وصولی اسناد در جریان و وصولی اسناد پرداختی، از روی صورت‌حساب بانکی، به‌صورت خودکار.

•       ارتباط فیش‌های دریافت و پرداخت، با فاکتورهای خرید و فروش، جهت مدیریت تسویه فاکتورها.

•       مدیریت تنخواه‌های پرداختی و نحوه هزینه‌کرد و صدور خودکار اسناد مالی مربوطه.

•       جستجوی پیشرفته، بر روی فیش‌های صندوق، با اعمال محدودیت‌های متنوع، از قبیل، نام، تاریخ، شماره و غیره.

•       صدور سند حسابداری، بصورت دستی و یا خودکار، در هنگام صدور فیش دریافت و پرداخت.

گزارشات

•       گزارش تفکیکی اسناد دریافتنی و پرداختنی، با امکان صدور دستور محدودیت، بر اساس مبلغ، تاریخ، شماره، بانک، وضعیت و … .

•       نمایش هشدار اسناد سررسید شده‌ی تاریخ گذشته به کاربر، در هنگام اجرای سیستم.

•       گزارش صورت حساب‌های بانک‌ها، صندوق‌ها و تنخواه‌ها، با اعمال محدودیت‌های متنوع.

•       گزارش مانده حساب بانک‌ها، صندوق‌ها و تنخواه‌ها به تفکیک.

•       گزارش پیش‌بینی نقدینگی در آینده، بر اساس موجودی بانک‌ها و صندوق‌ها بر اساس اسناد دریافتنی در جریان و پرداختنی در آینده.

•       گزارش کامل از تاریخچه اسناد دریافتنی و پرداختنی.

•       گزارش فیش‌های دریافتی و پرداختی بصورت ریز و خلاصه، با اعمال محدودیت‌های متنوع.

•       گزارش جمع اسناد و مبلغ دریافت شده از یک مشتری خاص، در بازه زمانی خاص.

•       امکان خروجی  کلیه گزارشات در قالب word ، excel،pdf 

•       ورود گردش واقعی بانک و مقایسه آن، با اسناد ثبت شده حسابداری و ارائه لیست مغایرت بانکی به صورت اتوماتیک.

•      امکان ورود گردش واقعی بانک به صورت دیسکت دریافتی از بانک.

•       لیست و مشخصات کامل طرف حساب‌ها، تلفن، آدرس، ایمیل، محل جغرافیایی و … .

•       تعریف انواع طرف حساب‌ها، مانند نمایندگی‌ها، همکاران، مشتریان عادی و … .

•       قابلیت گروه‌بندی طرف حساب‌ها و انتساب داینامیک هر طرف حساب به هر گروه.

•       امکان تعریف طرف حساب مجازی مانند هزینه پیک و … .

•       گزارش برگه رسید وجه، پرداخت وجه و … .

•       گزارش وضعیت گردش بانک، با موجودی لحظه به لحظه آن.

•       گزارش گردش هر طرف حساب، با فاکتورهای مربوطه.

•       گزارش از گردش حساب هر طرف حساب.

•       گزارشات مربوط به اسناد در جریان وصول، اسناد پرداختنی و … .

•       ثبت و نگهداری حساب بانک‌ها و صندوق‌ها، با اعلام موجودی به روز و دقیق.

•       چاپ چک در انواع فرمت‌های بانک‌های دولتی و خصوصی، با قابلیت تعریف فرمت جدید و تنظیم روی تصویر واقعی چک.

•       چاپ تاییدیه‌های صدور چک و مجوزهای پرداخت چک، امکان چاپ تکی و یا چاپ جمعی.

•       گزارش عملکرد روزانه صندوق با موجودی لحظه به لحظه صندوق یا صندوق‌ها.

•       قابلیت تعیین سقف اعتبار بدهکاری و بستانکاری، برای طرف حساب.

•       تعیین اتوماتیک حساب تفصیل برای هر طرف حساب و برعکس.

•       قابلیت هدایت بدهکاری یا بستانکاری یک طرف حساب به هر حساب دیگر.