سیستم خزانه‌داری

سیستم خزانه‌داری، زیر سیستم ساده و پرکاربردی است که حجم بسیاری از اسناد حسابداری اتوماتیک توسط آن صادر می‌شود.

سیستم خزانه‌داری، با قواعد تعریف شده با سیستم حسابداری و سایر سیستم‌ها، مانند فروش، تدارکات و … رابط و کنترل کننده گردش مالی بین زیر سیستم‌ها است.

امکانات

• قابلیت صدور جمعی و فشرده شده اسناد خزانه روی حسابداری، جهت جلوگیری از حجم اسناد در حسابداری.

• استفاده از قابلیت حسابداری سه بعدی و ارایه گزارشات ریز، با ماهیت‌های خزانه، از گردش حساب حسابداری.

• تعریف عوامل گردش نقدینگی و گزارشات گردش نقدینگی.

• گزارش برآورد وضعیت بانک، امکان انتقال و تامین موجودی بین بانک‌ها و تنخواه گردان و صندوق‌ها.

• عملیات پایان سال مالی و انتقال اتوماتیک چک‌ها و اسناد باز، به سال مالی جدید.

• زیر سیستم چاپ چک و کنترل وضعیت برگه چک‌ها، انواع فرمت‌ها، با امکان اضافه کردن فرمت جدید روی تصویر چک.

• زیر سیستم تنخواه‌داری.

• قابلیت تعریف تعامل با طرف حساب‌ها یا ارزش‌گذاری طرف حساب‌ها در کنار قابلیت کنترل اعتبار.

• تفکیک مراحل صدور سند خزانه، قطعی کردن اسناد در خزانه، عامل‌گذاری اتوماتیک و صدور سند حسابداری جمعی.

• واگذاری جمعی چک به بانک و چاپ برگه واگذاری.

• مغایرت‌گیری بانکی با قابلیت دریافت فایل گردش حساب از بانک ( یا از اینترنت ) به شکل فایل متنی یا excel

• مدیریت دریافت و پرداخت ارزی.

• مدیریت عملیات چک‌های ارزی.

• امکان تعریف بانک‌ها و حساب‌های جاری و پس‌انداز.

• تعریف اجازه دسترسی هر کدام از کاربران به هر یک از حساب‌ها و یا صندوق‌ها.

• امکان صدور سند تسعیر ارز.

مزایا

• دارای فرم صدور جمعی برای عملیات متعدد شبیه به باجه دریافت.

• امکان اتصال دریافت و پرداخت با ماهیت‌های زیر سیستم، در قالب حسابداری، همانند دریافت بابت فاکتور.

• پوشش کامل نیازهای واحد خزانه.

• چاپ چک در کنار مراودات مربوط به چک پرداختی.

• کنترل گردش چک و شماره چک‌ها به شکل سریالی.

• سیستم چاپ چک با تمام فرمت‌های چک‌های بانک‌های رسمی کشور با قابلیت طراحی و اضافه کردن نمونه چاپی چک‌های جدید.

• قابلیت صدور جمعی و فشرده شده اسناد خزانه، روی سیستم حسابداری.

• ارتباط با زیر سیستم حسابداری و صدور خودکار اسناد حسابداری.

• امکان دریافت و پرداخت بصورت‌های، نقد، بانک، اسناد، حواله، تضمینی، به طور همزمان در یک فیش واحد.